市财政局2024年上半年工作总结及下半年工作计划

年初以来，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央、国务院、省、xx和xx市委、市政府决策部署和全国、全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”、“六保”工作，财政收支执行情况总体良好。

一、2024年上半年工作进展情况

（一）高质量发展情况

招商引进了xx项目，项目总投资xx亿元，目前合同已签订，已在产业集聚区备案，设备正在引进中，计划2024年7月开工建设。

（二）重点工作完成情况

1、一般公共预算收支工作

截至6月24日，地方一般公共预算收入累计完成xx万元，为年初预算的xx％，比序时短收xx万元，同比下降x.x％。其中，税收收入累计完成xx万元，为年初预算的xx.x％，比序时短收xxxx万元，同比下降x.x％，税收比重为xx.x％。

政府性基金收入完成xx万元，为年初预算的xx.x％，同比下降x.x％，其中：国有土地出让金收入完成xxxxx万元，为年初预算的xx.x％，同比下降xx.x％。

截至6月24日，一般预算支出完成xxxxxx万元，为年初预算的xx.x％，同比下降x.x％。其中民生支出xxxxxx万元，占一般预算支出的xx.x％，在财政资金非常紧张的情况下，保障了重点民生支出，兜牢了“三保”底线。

政府性基金支出xxxxx万元，为年初预算的xx.x％，同比下降xx.x％，其中：国有土地使用权出让金支出xxxxx万元，为年初预算的xx.x％，同比下降xx.x％。

2、政府债务化解和专项债券谋划工作

一是1－6月偿还省厅各项本息情况：偿还省厅2024年1－6月政府债券本息xx万元，其中：偿还政府债券本金xx万元（再融资债券偿还xx万元，本级资金偿还xx万元），债券利息xx万元（省厅扣划）。

二是各类债券发行情况：2024上半年，全市发行各类债券共计xx.xx亿元，其中：再融资债券xx.xx亿元，新增专项债券x.x亿元，化债专项债券x.xx亿元。新增专项债券主要用于x个项目建设，其中：xx市郑韩棚户区改造项目x.x亿元；xx市产业集聚区棚改项目x.x亿元；xx市邝庄社区棚户区改造项目（C区）x.x亿元；xx市后高营和周王庄污水处理厂及管网工程x.x亿元；xxxx年xx市x.x万亩高标准农田示范区项目x.x亿元；xx市中禾农产品冷链物流建设项目x.x亿元；xx市第六幼儿园等xx所城区幼儿园建设项目x.x亿元；xx市卫校中西医结合医院综合能力提升项目x.x医院；xx市“数智xx”项目x.x亿元。化债专项债券x.xx亿元，其中：用于偿还隐债系统内利息较高的债务xxxx万元，偿还拖欠企业账款xxxx万元。

三是专项债券项目“三通过”情况：2024年上半年我市申报专项债券需求项目xx个，需求金额xx.xx亿元。情况如下：国家发改委审核通过项目xx个，金额xx.x亿元；财政部审核通过项目xx个，金额xx.x亿元；财政厅评审通过项目xx个，金额xx.xx亿元；同时被国家发改委、财政部、财政厅审核通过的“三通过”项目xx个，金额xx.xx亿元。

四是债务化解情况：根据省委省政府要求制定了防范化解债务风险“1＋6”方案，并在方案的基础上，制订了2024年风险化解台账。根据化解计划，法定债务：2024年应还本息xx.xx亿元（本金xx.xx亿元，利息x.xx亿元），1－6月已发行再融资债券x亿元，本级财力x亿元，用于到期偿还法定债务。隐性债务：2024年计划化解x亿元，计划使用本级财力偿还x亿元，盘活棚改项目资产收入偿还x亿元，核销核减x亿元，12月底前完成化解任务。政府拖欠企业账款计划2024年全部化解完毕。目前，已偿还x万元，剩余金额使用发行的偿债专项债券偿还。

3、暂付款消化和直达资金管理工作

出台了《xx市清理消化暂付款工作实施方案》，下达了催还宣传部、文广新局暂付款文件、催还镇办暂付款文件，2024年年初暂付款x万元，上半年已消化x万元，目前余额x万元。按要求今年财政暂付款占比压减至财政支出的5％以内，需消化x万元，由于受财力局限，消化难度很大。

按照预算管理要求，及时分配下达直达资金，加快资金分配进度，在规定时限内将资金拨付到责任单位，落实到使用单位。按照资金管理办法和实际情况，统筹合理安排分配资金。截至6月25日，我市直达资金总额xx万元，项目总数xx个，其中：中央资金xxxxxx万元，省级资金xxxx万元，市级资金xxx万元，县级资金xx万元，指标分配率xxx％；支出金额xxxxx万元，进度xx.x％，其中上级考核中央资金部分支出xxxxx万元，进度xx.x％。

4、优化营商环境与政府采购工作

为进一步优化政府采购领域营商环境，切实提高各单位政府采购业务水平，政府采购监督管理科共组织采购单位进行了两次业务培训。举办了我市电子化政府采购系统实务操作线下业务培训、预算单位政府采购线上业务培训，两次共对各单位xxx余名政府采购专管员进行了业务培训。组织代理机构进行了业务培训，共有xx家代理机构参加了培训。组织xx家采购单位对xxxx年业务活动进行了自查和抽查工作。共对x个代理机构进行全面监督评价，对x个采购项目进行了抽查。组织采购活动xx次，对xx个单位xx个项目进行了政府采购监督管理工作。按时完成xxx扶贫采购平台预留份额的填报工作，截止x月底共完成xxx扶贫采购平台政府采购脱贫地区农副产品交易额xx万元。

5、农村综合改革工作与财政衔接推进乡村振兴补助资金工作

投入x余万元，在xxxxxxx开展农村公益事业财政奖补重点村项目建设工作，主要项目包括道路、景观、绿化、亮化、排水管网等项目。我们加强项目管理，加快项目推进，截止目前项目实施方案已报省厅，待省厅回复后启动项目招投标工作。实施农村公益事业财政奖补普惠村项目xx个，总投资xxxx万元，其中省级xxxx万元，本级资金xxx万元。项目受益人口x万余人。

上半年共收到各级资金投入xxxxx万元，其中，中央财政衔接资金xxxx万元，省级财政衔接资金xxxx万元，市级财政衔接资金xxx万元，县级财政衔接资金xxxx万元，计划实施项目xx个，其中，产业发展类项目xx个，投资xxxx万元，乡村建设行动类项目x个，投资xxx万元；巩固三保障成果类项目x个，投资xxx万元；就业类项目x个，投资xxxx万元；工作经费类项目x个，投资xxx万元。目前项目正在实施中已拨付资金xxxx万元。

6、惠民惠农一卡通工作

2024年上半年通过“一卡通”系统发放补贴项目xx个，补贴资金xxxxx.x万元，惠及群众xx.xx万人次，发放成功率xxx％，社保卡占比xxx％。

7、预算绩效考核、一体化管理工作

全面推动了2024年度市直部门单位预算绩效评价工作，

组织开展了绩效培训与预算单位自评工作。为确保预算管理一体化系统正常运转，各项工作有序推进，按上级要求及时完成各项数据调整和各种报表任务；及时接收分配上级下达资金指标，确保数据接收分配的时效性；严格按照年度批复执行预算，严格控制预算调整（调剂）；实时与系统工程师沟通，确保了运转问题及时解决。

8、集中支付工作

截至2024年6月21日，支付中心共办理全市预算单位资金支付业务xxxxx笔，支出财政资金xx.x亿元，其中办理直接支付资金xx.xx亿元，授权支付资金x.xx亿元，直接支付的比例为xx.x％，所有业务在承诺时限内按时办结率为xxx％。在今年财政运行压力持续较大的情况下，支付中心从严落实党政机关长期过紧日子要求，强化预算刚性约束，提高预算执行质量，除去“保基本民生、保工资、保运转”的“三保”支出以及直达资金、社保、教育等资金的支付外，从严控制非急需非刚性等一般性支出的审核工作，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。支付中心针对中央直达资金、市里重点项目和“一卡通”民生资金等重大紧急的资金支出，坚持做好特事特办，急事急办服务，专门开通“资金支付绿色通道”，简化了业务审批环节，使资金快速拨付到位，更好的为我市各项事业发展做好资金支持服务工作。

9、国有资产管理工作

完成了全市行政事业单位2023年度的国有资产年度报表工作；完成了全市行政事业单位2024年1－5月份国有资产月报工作；完成了xx工作，上交国库收益x万元；对市委办、市城管局、统计局等九家单位固定资产处置，上交国库收益x万元。完成2023年度企业国有资产统计报表工作；批复xx银行xx支行x万元流动资金贷款和续贷工作；澄清了2024年全市国有企业可变现地块、可变现商铺和门面房、可变现商品房情况。向xx市财政局报送国有企业信息统计表，国有投融资平台公司资产负债情况表。