国有企业第三季度工作总结

一、主要经营指标完成情况

（一）营业收入、利润总额、净利润。x至x月，公司实现营业收入xxxx．x亿元，同比增长xx．xx％；实现利润总额xxx．x亿元，同比增加xx．xx％；实现归属于母公司所有者净利润xxx．xx亿元，同比增长xx．xx％。

（二）固定资产投资、基本建设投资。x至x月，公司完成固定资产投资（含房地产）xxx．xx亿元，同比增长xx．xx％，其中房地产投资xxx．xx亿元，同比增长xx．xx％。完成基本建设投资xx．xx亿元，同比增长xx．xx％。

（三）境内外发行债券情况。截至x月末，公司累计境外发行银团类债券xx支，共计xx．x亿美元，均按时兑付本息，未发生违约情况；在交易所债券市场发行金融债券x支，共计xx亿元，其中x年期xx亿元，x年期xx亿元，均已按时兑付本息。境内发行人民币债券x支，共计xxx亿元，其中超短期融资券xx亿元，中期票据xxx亿元，年度票据xx亿元，均已按时兑付本息。

（四）主要财务指标。一是应收账款余额及坏账准备。截止x月末，公司应收账款余额xxxx．xx亿元（含贸易融资），较年初下降xx．xx亿元，降幅为x．xx％。计提应收账款坏账准备xx．xx亿元，较年初下降x．xx亿元，降幅为x．xx％。二是存货余额及跌价准备。截止x月末，公司存货余额xxxx．xx亿元（含库存商品、发出商品、材料等），较年初增长xxx．xx亿元，增幅为xx．xx％。计提存货跌价准备xx．xx亿元（含库龄内跌价、库龄外跌价），较年初增长xx．xx亿元，增幅为xxx．xx％。三是总资产周转率。截止x月末，公司全年实现营业收入xxxx．x亿元，综合毛利率xx．xx％，全面成本费用控制较好，实现营业利润xxx．xx亿元，同比增长xx．xx％；归属母公司所有者净利润xxx．xx亿元，同比增长xx．xx％。截止x月末，公司总资产周转率为x．xx次，较年初下降x．xx次；净资产收益率为x．xx％，较年初上升x．xx个百分点。四是流动比率。截止x月末，公司流动比率为x．xx，较年初下降x．xx；速动比率为x．xx，较年初下降x．x；总资产周转率较年初下降x．xx次。五是资产负债率。截止x月末，公司资产负债率为xx．xx％，较年初上升x．xx个百分点。其中带息负债比率为xx．xx％，同比下降x．xx个百分点；整体长期负债占比为xx．xx％，同比下降x．x个百分点。