区属国有企业集团工作汇报

xx集团针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全面梳理，结合工作实际，提出了初步工作建议。现将有关情况汇报如下：

一、发展现状

xx集团于2016年组建，注册资本金xx亿元，主体信用等级评定为AA。2023年完成经营收入xx亿元，净利润xx亿元（不含利息支出xx亿元）。现有内设机构13个、一级子公司11家、二级子公司27家，参股、控股企业14家。截至2024年4月，集团总资产1xx亿元，总负债xx亿元（其中，银行贷款xx亿元，应付工程款等xx亿元，其他应付往来款项xx亿元），净资产xx亿元，资产负债率xx％。

（一）融资贷款现状

当前，集团由于受相关政策和公司主营业务调整等系列因素的影响，新增贷款途径受到限制，类似新能源产业、城市经营、特许经营权等已划出，银行鼓励类的融资主体尚未形成，加上集团贷款结构不良，“短贷长用”短期贷款占比x％，仅靠流动贷款还本付息只能是杯水车薪，融资工作困难重重。

截至2024年4月底，集团带息负债余额xx亿元。其中，隐性债务xx亿元，银行流动资金贷款xx亿元、项目贷款xx亿元、非标融资xx亿元、企业债xx亿元、银行承兑汇票及国内信用证xx亿元、保理融资xx亿元。

2024年，集团应还本付息共计xx亿元（其中，利息支出xx亿元）。1至4月，已还本付息xx亿元；5至12月，应还本付息37.24亿元（月均归还本息xx亿元。最低月份归还本息xx亿元，最高月份归还本息xx亿元）；2025年，预计还本付息xx亿元，其中利息支出xx亿元；2026年，预计还本付息xx0亿元，其中利息支出8.03亿元。涉及银行17家。（附件1）

2024年5月，已筹集资金xx亿元，资金缺口xx亿元；6至12月，预计筹集资金xx亿元，预计可续贷资金xx亿元，资金缺口xx亿元。（附件2）

2024年5月，共对接金融机构12家，洽谈意向性融资xx亿元，新增融资到位资金0xx亿元，近期预计可到位城中村改造资金xx亿元。（附件3）

（二）工程项目建设现状

截至2024年4月，由集团及下属子公司作为业主，承担实施还房工程、xx工程等项目95个，合同金额xx亿元，已支付工程款xx亿元，按合同进度尚需支付工程款xx亿元。（附件4）

一是工程结算推进较慢。自2016年以来，集团作为业主的政府投资项目84个。目前，13个项目已完成审计，占比15.47％；2个项目完成财政结算，占比2.38％；未完成财评审计项目69个，占比82.15％。这些项目因时间跨度长、人员变动大、工程资料不齐备、手续办理不完善、决策程序不齐全等原因，导致项目建设竣工投入使用后，财评审计资料无法准备到位，工程审计、结算推进较慢，工程款拨付滞后，增加了公司资金周转压力和项目成本。

二是工程款支付压力大。工程项目完工后，因多种原因结算未完成，实际施工过程中，未按合同进度付款，致使还有37.26亿元的工程款未对外支付，其中，政府投资项目尚需对外支付18.20亿元，支付压力特别突出，维稳压力巨大，也面临法律诉讼和账户被冻结的风险。

三是项目建设保障较难。受当前宏观政策和信贷要求影响，南充市中医医院临江院区建设、南片区雨污分流改造等项目融资渠道受限，资金组织困难，加之需承接工业企业（如中科九微）等资金来源不确定的施工建设任务，造成项目建设资金保障困难，给工程建设、管理、进度等带来诸多问题。

（三）企业重组和业务划转现状

一是债权债务划转不彻底。自2023年9月以来，集团共划出子公司27家，划转资产xx亿元，划入子公司8家，划入资产xx亿元（不含乐旺），集团总资产减少xx亿元。目前，还承担归还划出企业银行本金xx亿元。（附件5、附件6）